Bonjour. J'ai deux billets d'avion comptabilisés en dépense, mais le second a été payé par voucher. Comment éliminer cette dépense et corriger la TPS réclamée en trop?

Bonjour Louise,

Pour résoudre cet écart dans QuickBooks En ligne Canada, il est essentiel d'effectuer une écriture de contrepassation (neutralisation) pour la deuxième dépense. Cela permettra de maintenir l'exactitude de votre solde bancaire tout en renversant la TPS réclamée au cours de la période d'octobre.

La procédure à suivre dépend du fait que vous ayez déjà produit, ou non, votre déclaration de taxes de vente d'octobre dans QuickBooks. Voici les options qui s'offrent à vous :

Si vous n'avez pas encore produit votre déclaration d'octobre Vous pouvez simplement supprimer ou annuler le deuxième billet d'octobre. Voici comment faire :

1. Accédez à Dépenses et trouvez le deuxième billet daté d'octobre.
2. Ouvrez la transaction et cliquez sur Plus au bas de l'écran.
3. Sélectionnez Supprimer ou Annuler.

Cette action supprimera immédiatement la dépense et la TPS associée de votre comptabilité et de votre prochaine déclaration de taxes.

Si vous avez déjà produit votre déclaration d'octobre Dans ce cas, la suppression de la dépense créera un écart entre vos rapports produits et vos registres comptables. Pour corriger la situation, vous devez plutôt saisir un crédit de fournisseur afin d'ajuster la période suivante. Vous pouvez consulter cet article pour plus de détails : Saisir des crédits et des remboursements de fournisseurs dans QuickBooks En ligne.

Saisie d'une écriture de journal Si vous souhaitez être plus précise sur la nature de la transaction, vous pouvez envisager de faire une écriture de journal. Si vous utilisez cette méthode, il est important de collaborer avec un comptable pour garantir l'exactitude de vos livres.

N'hésitez pas à nous faire part de toute autre préoccupation ou question concernant QuickBooks. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Avertissement : Cette publication a été rédigée en anglais et traduite à l'aide de notre outil de traduction.

Hello there, Louise.

To resolve the discrepancy in QuickBooks Online Canada, it is essential to perform a neutralizing entry for the second expense. This ensures your bank balance remains accurate while simultaneously reversing the GST claimed during the October period.

Handling this depends on whether or not you have already filed your October sales tax return in QuickBooks. I have provided options below to address your concern.

If you haven’t yet filed the October return, you can delete or void the second ticket from October. Here's how:

1. Go to Expenses and find the second ticket from October.
2. Open the transaction and click More at the bottom.
3. Select Delete or Void.

This action will immediately remove the expense and the associated GST from your books and your upcoming tax return.

In case you've already filed the October return, deleting the expense will cause your filed records to create a mismatch with your book records. In this situation, you can enter a Vendor Credit instead to adjust the next period. You can refer to this article for more details: Enter supplier credits and refunds in QuickBooks Online.

If you want to be specific about the nature of the transaction, consider entering a journal entry. When using this method, it's important to work with an accountant to ensure the accuracy of your books.

Please let us know if you have other QuickBooks-related concerns or questions. We'll make sure to get back to you as soon as possible.