Est-ce qu'une modification du fichier historique du compte de grand livre de la banque modifie également le compte de grand livre ?

Oui, Res. Modifier toute transaction dans QuickBooks Online qui a été enregistrée dans l'historique du grand livre de la banque change en effet le compte du grand livre.

Pour corriger le solde d'ouverture, vous devrez suivre des étapes spécifiques. Comme la transaction d'origine a probablement été rapprochée, vous devez d'abord annuler le rapprochement pour la période durant laquelle la transaction a eu lieu. Après avoir effectué les ajustements nécessaires, les modifications seront reflétées dans le grand livre, permettant un rapprochement approprié du compte bancaire à l'avenir.

Lorsque vous modifiez une transaction dans QBO qui a déjà été enregistrée dans le compte du grand livre de la banque, cela met automatiquement à jour les entrées associées dans le grand livre pour maintenir des enregistrements précis et cohérents.

Cependant, si la transaction que vous devez ajuster n'est pas rapprochée, vous pouvez directement la supprimer, affectant uniquement le solde total de clôture dans votre plan comptable.

Une autre chose à considérer est de consulter votre comptable pour vérifier l'exactitude de vos enregistrements avant de faire des changements.

Voici également quelques articles utiles qui vous guideront sur la façon de gérer le rapprochement dans QBO :

• Résoudre les problèmes à la fin d'un rapprochement dans QBO.
• Rapports personnalisés courants dans QBO.
• Exporter vos rapports vers Excel depuis QBO.

N'hésitez pas à répondre à ce fil si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire.

Avertissement : Veuillez noter que j'ai utilisé notre outil de traduction français-anglais pour comprendre et résoudre votre préoccupation.

Yes, Res. Modifying any transaction in QuickBooks Online (QBO) that has been recorded in the bank's general ledger history does indeed change the general ledger account.

To correct the opening balance, you'll need to take specific steps. Since the original transaction was reconciled, you first need to undo the reconciliation for the period in which the transaction occurred.

After making the necessary adjustments, the changes will be reflected in the general ledger, enabling proper reconciliation of the bank account going forward.

However, if the transaction you need to adjust is not reconciled, you can directly delete it, affecting only the total ending balance in your chart of accounts.

Something else to consider is consulting your accountant to verify the accuracy of your records before making any changes.

Here are also some helpful articles that will guide you on how to manage reconciliation in QBO:

• Fix issues at the end of a reconciliation in QBO.
• Common custom reports in QBO.
• Export your reports to Excel from QBO.

Feel free to reply on this thread if you need further assistance.

Disclaimer: Please note that I have utilized our French-to-English translation tool to comprehend and resolve your concern.