Un fournisseur m'a fait parvenir un cheque pour un crédit fournisseur que j'avais entré dans QuickBooks. Je ne suis pas en mesure de faire un paiement fournisseur négatif. Comment dois-je procéder?

Bonjour Reseau,

Bienvenue dans la Communauté et merci de nous écrire aujourd'hui! Je sais comment il est important de saisir vos opérations correctement dans le logiciel afin de garder vos livres précis. J'aurais le plaisir de vous assister avec cela.

L'enregistrement d'un remboursement de fournisseur dans QuickBooks en ligne se fait en trois étapes. Vous créez tout d'abord un Crédit de fournisseur, un Dépôt bancaire, et enfin un Chèque (ou Dépense) pour lier le Crédit fournisseur et le Dépôt bancaire. Voici comment faire:

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur

Cela garantit que le crédit est bien lié au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

1. Sélectionnez + Nouveau puis Crédit de fournisseur.
2. Choisissez votre fournisseur dans le menu déroulant Fournisseur.
3. Entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Déposez l'argent du remboursement

1. Sélectionnez + Nouveau puis Dépôt bancaire.
2. Dans le menu déroulant Compte, choisissez le compte dans lequel a été versé le remboursement.
3. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants.
   • Reçu de : Sélectionnez le fournisseur qui vous a versé le remboursement.
   • Compte : Sélectionnez Comptes fournisseurs. Important : Vous devez choisir l’option Comptes fournisseurs pour associer le remboursement au crédit de fournisseur. Même si cela peut paraître étrange, c’est la meilleure façon de procéder.
   • Mode de paiement : Saisissez le mode de paiement utilisé par le fournisseur pour vous rembourser.
   • Montant : Saisissez le montant du remboursement.
4. Enregistrer et fermer.

Étape 3 : Utilisez un Chèque pour relier le dépôt bancaire au crédit de fournisseur.

Cette dernière étape consiste à tenir vos dépenses de fournisseur à jour.

1. Sélectionnez + Nouveau puis Chèque.
2. Dans le menu déroulant Ajouter à Chèque, choisissez le Dépôt bancaire que vous venez de créer et ensuite le Crédit de fournisseur. Le Total du paiement devrait être de 0,00 $.
3. Enregistrer et fermer.

Voici un article qui pourrait vous aider: Entrer les crédits de fournisseur et les remboursements dans QuickBooks en ligne.

N’hésitez pas de revenir si vous avez autres questions. Bonne journée!