J'ai un solde initial de 500$ lorsque je veux faire mon rapprochement mais il est erroné. J'ai cherché partout (GL, Historique du compte, Solde d'ouverture).

Lors du rapprochement, où avez-vous vu précisément le solde d'ouverture ? Dans un rapprochement, le montant affiché correspond au solde initial, repris du solde de clôture du rapprochement précédent.

S'il s'agit de la première fois que vous effectuez le rapprochement de ce compte, ce montant de 500 $ provient de la configuration initiale du compte. Nous pouvons corriger cela en accédant au registre de votre plan comptable et en modifiant l'écriture relative au solde d'ouverture.

Voici comment faire :

1. Dans le menu de gauche, choisissez Toutes les applications.
2. Sélectionnez Comptabilité, puis choisissez Plan comptable.
3. Localisez le compte et sélectionnez Historique du compte.
4. Sélectionnez l'écriture de solde d'ouverture. Cette écriture sera la plus ancienne de la liste et indiquera « Capitaux propres (solde d'ouverture) » comme bénéficiaire.
5. Modifiez la date, puis le montant. Si nécessaire, sélectionnez « Modifier » pour effectuer vos changements.
6. Choisissez Enregistrer.

Cependant, si vous vouliez dire autre chose, faites-le-nous savoir dans les commentaires.

Veuillez noter que cet article a été rédigé à l'origine en anglais, puis traduit à l'aide de Google Translate.

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When reconciling, where specifically did you see the opening balance? In a reconciliation, the amount shown is the beginning balance, pulled from the ending balance of the previous reconciliation.

If this is the first time you're reconciling this account, that $500 came from the initial account setup. We can fix it by going to your Chart of Accounts register and editing the opening balance equity entry.

Here's how:

1. In the left menu, choose All apps.
2. Select Accounting, then choose Chart of accounts.
3. Locate the account and select Account history.
4. Select the opening balance entry. This entry will be the earliest in the list and show Opening balance equity as the payee.
5. Edit the date, then the amount. If needed, select Edit to make your changes.
6. Choose Save.

However, if you mean something else, let us know in the comments.

Disclaimer: Please note that this post was originally written in English and then translated using Google Translate.