se puede configurar un reporte de cobro diario y acumulado

Bienvenido al foro de la comunidad, vdiaznavarro.

Estoy aquí para ayudarte a configurar los informes de pagos diarios y acumulados en QuickBooks Online (QBO).

Antes de comenzar, ¿podría confirmar cómo se asignan sus vendedores a los clientes? Por ejemplo, ¿se realiza un seguimiento mediante campos personalizados? Además, ¿los pagos de los clientes se registran como transacciones de «Recibir pago» en lugar de depósitos? Esto ayudará a garantizar informes precisos.

En QBO, el informe Lista de transacciones por cliente se puede personalizar para mostrar las transacciones de pago agrupadas por cliente. Puede ajustar el período del informe para pagos diarios o especificar un rango de fechas para informes acumulados.

Aquí te explicamos cómo generar el informe:

1. En el menú de la izquierda, haga clic en Informes y, a continuación, seleccione Informes estándar.
2. Desplácese hasta la sección Ventas y Clientes y seleccione Lista de transacciones por cliente.
3. En la esquina superior derecha, haga clic en Personalizar. En Columnas, seleccione los siguientes campos: Fecha, Tipo de transacción, Publicación (S/N), Nombre completo de la cuenta e Importe.
4. A continuación, haga clic en Filtrar y seleccione Tipo de transacción en el primer menú desplegable, igual a en el segundo y Pago en el tercero.

Una vez finalizado, el informe mostrará sus transacciones de pago diarias y acumuladas.

Si tiene más preguntas, no dude en volver a esta publicación. Simplemente déjenos un comentario a continuación.

Tenga en cuenta que esta publicación fue escrita originalmente en inglés y luego traducida utilizando Google Translate.

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Welcome to the Community forum, vdiaznavarro.

I’m here to help you set up daily and accumulated payment reports in QuickBooks Online (QBO).

Before we begin, could you confirm how your salespeople are assigned to customers? For example, are they tracked using custom fields? Also, are customer payments recorded as Receive Payment transactions rather than deposits? This will help ensure accurate reporting.

In QBO, the Transaction List by Customer report can be customized to show payment transactions grouped by customer. You can adjust the report period for daily payments or specify a date range for accumulated reports.

Here’s how to run the report:

1. In the left menu, click Reports, then select Standard Reports.
2. Scroll to the Sales and Customers section and choose Transaction List by Customer.
3. In the upper-right corner, click Customize. Under Columns, select the following fields: Date, Transaction Type, Posting (Y/N), Account Full Name, and Amount.  
4. Next, click Filter and choose Transaction Type on the first dropdown, equals on the second and Payment on the third. 

Once done, the report will display your daily and accumulated payment transactions.

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Please note that this post was originally written in English and then translated using Google Translate.