Question

Je voudrais rembourser une note de crédit que je dois à un client. Il a déjà encaissé un chèque et je veux appliquer ce remboursement sur le montant que je lui dois

Forum|Forum|5 years ago
November 5, 2020
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QuickBooks en ligne

Level 8

Salut gurtysimard,

Chez QuickBooks, on sait que les situations avec vos clients peuvent changer, comme la vôtre où vous avez donné à votre client une note de crédit que vous avez besoin de maintenant rembourser. Heureusement, il existe dans la communauté un article qui contient les étapes pour rembourser une note de crédit dans QuickBooks en ligne et le processus utilise un chèque.

Je vous dirige vers la section Remboursement du trop-perçu ou du crédit d’un client de l'article d'aide Enregistrer un remboursement fait à un client dans QuickBooks en ligne. Là, vous allez voir les deux étapes à suivre pour faire le remboursement.

Si vous avez déjà enregistré le chèque dans vos livres comptables, il faut peut-être le modifier un peu pour correspondre aux étapes données, mais je suis certain qu'avec ces instructions, vous pouvez régler votre situation. La meilleure façon de retrouver le chèque est dans l'onglet Dépenses de QuickBooks en ligne.

Essayez les étapes et reviendrez ici si vous avez besoin de plus d'aide. Je suis ici pour assurer que vous réussissez à comptabiliser cette opération.

G

gurtysimardAuthor

j'ai bien lu et relu les instructions concernant le remboursement d'un crédit pour un client, cependant, cela ne donne pas le résultat escompté.

J'ai fait un chèque pour rembourser une note de crédit d'un client. jusque là, la première étape fonctionne bien. lorsque j'essaie d'apparier le chèque de remboursement à la note de crédit, il m'est impossible de le faire puisque la ligne qui devrait me le permettre selon vos instructions, n'est pas présente. Ce qui fait que le crédit au compte du client augmente au lieu de diminuer.

Voici simplement ma question: Je dois 1000$ au client. ce montant est inscrit en note de crédit sur son compte. je lui ai fait un chèque de 1000$ qu'il a encaissé. Je veux que cette note de crédit soit effacée et que son solde soit à zéro puisque je ne lui doit plus rien. est-ce possible?

L

LauraAB

Level 8

Merci pour la mise à jour, gurtysimard. J'ai essayé les étapes dans l'article moi-même et je vous assure qu'elles fonctionnent bien pour la situation et pour rembourser la note de crédit. Il me semble que vous trouvez de problèmes sur Étape 2 : Associer le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client, qui vous demande d'utiliser la fonction Recevoir un paiement pour apparier le chèque et la note de crédit. Cette page devrait vous montrer deux opérations : le chèque dans la section Opérations non réglées et la note de crédit dans la section Crédits. Quand les deux sont sélectionnés et enregistrés, le logiciel comprend que la note de crédit a été remboursée.

Si vous ne voyez pas le chèque, retournez vers l'opération pour assurer que le montant de 1 000$ est attribué au Compte clients. Cette étape est importante pour assurer que le chèque affiche comme une transaction ici. Si ce compte n'est pas choisi, le chèque n'affiche pas.

Si vous ne voyez pas la note de crédit, il pourrait être que vous avez l'automatisation Appliquer automatiquement les crédits activer dans vos paramètres et la note a été utilisée sur une autre opération. Pour vérifier si la note a été utilisée pour une autre transaction, je suggère de suivre les étapes suivantes.

Survolez Ventes du menu gauche.
Sélectionnez Clients.
Cliquez le client en question.
Trouvez la note de crédit dans la Liste des opérations.
Vérifiez la colonne État.

Si la colonne État affiche Fermé, cela veut dire qu'elle a été utilisée pour une autre opération. Vous pouvez cliquer la note pour voir le paiement associé et annuler le paiement si vous voulez.

Pour vérifier les paramètres d'automatisation, suivez ces étapes.

Cliquez la roue dentée.
Choisissez Compte et paramètres.
Sélectionnez Options avancées.
Trouvez la section Automatisation.
Vérifiez si l'option Appliquer automatiquement les crédits indique Oui ou Non.
Si vous voulez modifier l'option, cliquez la section pour le faire, puis cliquez Enregistrer.

Une fois que vous avez paramétré cette option pour Non, vous devriez être capable de voir les notes de crédit dans la fonction Recevoir un paiement.

Je vous encourage à vérifier ces détails puis d'essayer les étapes à nouveau pour essayer l'appariement du chèque et la note de crédit. Laissez-moi savoir les résultats.

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