Est-ce que vous pouvez m'aider pour appliquer un comptes fournisseurs (facture à payer) contre un comptes clients (factures de vente) ? Appeler aussi compte à compte

Bonjour, Martine,
 

QuickBooks n’offre pas directement une méthode permettant de compenser un type de compte par un autre. Cependant, vous pouvez utiliser une écriture de journal pour enregistrer ce type de transaction.
 

Une écriture de journal sert à ajuster vos comptes et à faire correspondre des soldes spécifiques. Étant donné que cela impacte vos dossiers comptables, nous vous recommandons fortement de consulter votre comptable ou un conseiller financier avant d'apporter ces modifications, afin de garantir qu'elles répondent aux besoins de votre entreprise et respectent les normes comptables.
 

Voici comment créer une écriture de journal :
 

1. Accédez à + Nouveau ou + Créer et sélectionnez Écriture de journal.
2. Sur la première ligne, sélectionnez le champ Compte et saisissez le montant, selon que vous devez débiter ou créditer le compte.
3. Sur la deuxième ligne, choisissez l’autre compte et saisissez le même montant dans la colonne opposée afin d'équilibrer l'écriture.
4. Vérifiez que les deux colonnes contiennent des montants égaux pour vous assurer que les comptes sont équilibrés.
5. Ajoutez un mémo expliquant l’objectif de l’écriture de journal.
6. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour finaliser.

Ensuite, utilisez la fonctionnalité Recevoir un paiement pour clôturer la facture du client en appliquant l’écriture de journal :
 

1. Cliquez sur le bouton + Nouveau (ou + Créer).
2. Sélectionnez Recevoir un paiement sous la colonne Clients.
3. Dans le champ Reçu de, sélectionnez le nom du client.
4. Vous verrez la facture ouverte et une section pour les crédits, qui devrait afficher l’écriture de journal que vous venez de créer.
5. Sélectionnez l’écriture de journal pour appliquer le crédit à la facture de vente ouverte.
6. Le montant reçu devrait être de 0,00 $ (puisqu'aucun argent réel n’a été échangé).
7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ensuite, utilisez la fonctionnalité Payer les factures pour régler la facture du fournisseur en utilisant l’écriture de journal :
 

1. Cliquez sur le bouton + Nouveau (ou + Créer).
2. Sélectionnez Payer les factures sous la colonne Fournisseurs.
3. Sélectionnez le nom du fournisseur.
4. Localisez et sélectionnez la facture ouverte ; la portion restante de votre écriture de journal sera automatiquement appliquée à la facture.
5. Le montant payé au fournisseur sera le solde net restant (le montant original de la facture moins le montant compensé par l’écriture de journal). Si la facture a été entièrement compensée, le montant à payer sera de 0,00 $.
6. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Après avoir suivi ces étapes, l’écriture de journal équilibrera les Comptes Clients du client avec les Comptes Fournisseurs du vendeur, reflétant correctement la compensation dans vos registres de comptabilité.
 

Veuillez me faire savoir si vous avez besoin d’aide supplémentaire ou si vous avez des mises à jour. Nous sommes là pour vous aider.
 

Avis de non-responsabilité : Cette réponse a été préparée avec l’assistance d’un outil de traduction afin de fournir la solution en français canadien. N’hésitez pas à me signaler toute erreur ou inexactitude dans la traduction.

English version:

Hello, Martine.

QuickBooks doesn’t directly offer a way to apply one account type against another. However, you can use a journal entry to record this kind of transaction.

Journal entry serves as a way to adjust your accounts and match specific balances. Since this impacts your accounting records, we strongly recommend consulting your accountant or a financial advisor before making these changes to ensure they align with your business needs and comply with accounting standards.

Here's how to create a Journal Entry:
 

1. Go to + New or + Create and select Journal Entry.
2. On the first line, select the Account field and enter the amount depending on whether you need to debit or credit the account.
3. On the second line, choose the other account and enter the same amount in the opposite column to balance the entry.
4. Verify both columns have equal amounts to ensure the accounts are balanced.
5. Add a Memo explaining the purpose of the journal entry.
6. Click Save and Close to finalize.

Next, use the Receive Payment feature to close out the customer’s invoice by applying the journal entry:
 

1. Navigate to the + New button (or + Create).
2. Select Receive Payment under the Customers column.
3. In the Received From field, select the Customer name.
4. You'll see the open invoice and a section for Credits  that should list the Journal Entry you just created.
5. Select the Journal Entry to apply the credit to the open sales invoice.
6. The Amount Received should be $0.00 (since no actual money was exchanged).
7. Click Save and close.

Then, use the Pay Bills feature to clear the supplier's invoice using the journal entry:

1. Navigate to the + New button (or + Create).
2. Select Pay Bills under the Suppliers column.
3. Select the Suppliers name.
4. Locate and select the open bill it will automatically apply the remaining portion of your Journal Entry to the bill.
5. The amount you are paying to the supplier will be the net remaining balance (the original bill amount minus the offset amount from the Journal Entry). If the bill was completely offset, the payment amount is $0.00.
6. Once done, click Save and close.

After performing these steps, the journal entry will balance the customer’s Accounts Receivable with the supplier's Accounts Payable, reflecting the offset correctly in your bookkeeping records.

Please let me know if you need further assistance or have any updates. We're here to help.

Disclaimer: This response was prepared with the assistance of a translation tool to provide the solution in Tagalog. Please feel free to notify me of any inaccuracies or mistranslations.