Pourriez-vous m'aider pour apparier une note de crédit dans mes transactions bancaires (sortie d'argent) ?

Bonjour Olivier-Dion, travaillons ensemble pour appliquer correctement la note de crédit à votre transaction.

Dans QuickBooks Online (QBO), vous ne pouvez pas directement apparier une note de crédit avec vos transactions bancaires (comme les retraits d'argent). En effet, les notes de crédit ajustent le solde dû par un client plutôt que de représenter une véritable transaction de sortie d'argent dans votre compte bancaire.

Si vous essayez de comptabiliser un remboursement ou un retrait d'argent lié à une note de crédit, vous devrez créer une dépense ou un chèque pour représenter la transaction de sortie d'argent. Ensuite, il faudra lier la note de crédit à cette dépense ou ce chèque afin de tout équilibrer correctement.

Voici comment enregistrer le remboursement ou le retrait d'argent :

1. Accédez à + Créer, puis sélectionnez Dépense ou Chèque dans la section Fournisseurs.
2. Dans la liste déroulante Fournisseur, sélectionnez le client concerné.
3. Entrez la date de paiement correspondant à la date du retrait d'argent.
4. Dans le champ Catégorie, sélectionnez Comptes clients et entrez le montant du remboursement (correspondant à la note de crédit).
5. Cliquez sur Enregistrer & Fermer.

Appliquer la note de crédit à la dépense ou au chèque :

1. Accédez à Ventes et sélectionnez Clients.
2. Sélectionnez le profil du client spécifique.
3. Recherchez la note de crédit dans la liste de transactions du client.
4. Cliquez sur Enregistrer le paiement pour appliquer la note de crédit à la dépense/chèque que vous avez créé.

Apparier le retrait dans le flux bancaire :

1. Dans votre flux bancaire, localisez le retrait (transaction de dépense/remboursement en espèces).
2. Appariez-le à la dépense ou au chèque que vous avez enregistré précédemment.

En suivant ces étapes, vous pourrez correctement comptabiliser la note de crédit, assurer que la dépense est enregistrée dans votre comptabilité et aligner les montants avec le solde du client.

Conseil pour les transactions futures :

Si vous traitez fréquemment des remboursements ou des crédits liés au flux bancaire, QuickBooks Online peut suggérer des modèles d'appariement basés sur l'historique des transactions. Acceptez ces suggestions pour gagner du temps et réduire les efforts manuels lors du rapprochement bancaire.

Pour plus d’informations sur la catégorisation des transactions bancaires dans QBO, vous pouvez consulter cet article : Catégoriser les transactions bancaires en ligne dans QuickBooks Online.

Si vous avez d'autres questions concernant QuickBooks, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider.

Avertissement : J'utilise un outil de traduction pour m'aider à comprendre et fournir la solution ci-dessus en français.

Hello there, Olivier-Dion. Let’s work together to properly apply the credit memo to your transaction.

In QuickBooks Online (QBO), you can't directly match a credit memo to your bank feed transactions (such as cash withdrawals). This is because credit memos adjust the balance owed by a customer rather than representing an actual money-out transaction in your bank account.

If you're trying to record a refund or cash withdrawal related to the credit memo, you'll need to create an expense or cheque to represent the money-out transaction. Then, link the credit memo to the expense or cheque to ensure everything balances.

Here’s how you record the refund or cash withdrawal:

      1. Go to + Create  and select Expense or Cheque under Suppliers.

      2. In the Payee dropdown, choose the specific customer.

      3. Enter the payment date to match the date of the cash withdrawal.

      4. In the Category field, select Accounts Receivable and enter the refund amount (matching the credit memo).

      5. Click Save and Close.

Apply the credit memo to the refund or cheque:

    1. Hover over to All Apps, go to Customer Hub, and select Customers.

    2. Select the specific customer’s profile.

    3. Locate the credit memo in the customer's transaction list.

    4. Click Receive Payment to apply the credit memo to the cheque/expense you created.

Match the withdrawal in the Bank Feed:

    1. In your bank feed, find the withdrawal (cash expense/refund transaction).

    2. Match it to the refund or cheque transaction you recorded earlier.

By doing this, you'll properly account for the credit memo, ensure the expense is recorded in your bank feed, and align everything with the appropriate customer balance.

In the future, you can refer to this article if you want to categorize your bank transactions in QBO: Categorize online bank transactions in QuickBooks Online.
 

If you have any additional concerns regarding QuickBooks, please reach out to us again. We're always here to assist you.

Disclaimer: I'm using a translator tool to help understand and provide the solution above in French.